多くの自営業者にとって、プロジェクトの各フェーズの間に資金は口座に眠ったままになっています。短期的な安全保障の目的には役立ちますが、インフレや収入の損失を考慮するとすぐに実質価値を失います。
古典的な貯蓄は表面損失からは保護しますが、制御の欠如による忍び寄る価値の切り下げからは保護しません。 Dellwacht Ventures は、ユーザーの注意を永続的に拘束することなく資本をアクティブに監視するシステムで、まさにこのギャップに対処します。
Dellwacht Ventures システムは、直感ではなく数学的モデルに基づいて、リスクを早期に特定し、目標を絞った方法で資本を管理するために、大量のデータを継続的に処理します。
過去および現在の市場データは、価格変動に反映される前に、ボラティリティの増大を示すパターンを特定するために継続的に評価されます。
動的に計算されたしきい値により、定義されたリスク パラメーターに達するとすぐにヘッジ手段がトリガーされます。目標はドローダウンを制限することであり、あらゆる変動を回避することではありません。
パラメータは新しいデータと継続的に比較されます。このコントロールは、手動で介入することなく、変化する市場状況に適応します。
セットアップは 3 つのステップで行われます。その後、システムは、設定したパラメータに従って継続的な監視を引き継ぎます。
関連するアカウントとデータ ソースが安全に接続され、システムに分析のための完全な基盤が提供されます。
リスク許容度と資本保全の目標を定義します。これらの値は、後の自動制御の基礎を形成します。
このシステムは資本と市場のデータを継続的に監視し、ユーザーからの毎日の承認がなくても、設定された制限内で取引を行います。
次のシナリオは、Dellwacht Ventures が直感に基づく決定を要求するのではなく、データベースの刺激としてどのように機能するかを示しています。
資本が投資されている市場でボラティリティが増加すると、分析では複数の指標を同時に使用してこれを検出します。ドローダウン保護は、大きな損失が顕在化する前に作動し、事前に定義された制限内でリスクを軽減します。
プロジェクトのギャップが予想よりも長く開いたままになっている場合、システムは短期的な成長機会よりも既存資本の維持を優先します。状況の変化に応じていつでもパラメータを調整できます。
私たちは、証明できない参考文献やケーススタディを使用せずに、コラボレーションの前に通常重要となる質問に答えます。
接続されたデータ ソースは暗号化されて送信され、アカウント内の分析のみに使用されます。アクセス権は細かく設定でき、いつでも取り消すことができます。
このモデルは、構造化された市場データを高頻度で評価し、現在のパターンを過去の基準値と比較します。推奨事項は、個々のシグナルではなく、統計的確率に基づいています。
保護メカニズムは、ボラティリティと定義されたリスク許容度に基づく動的なしきい値に基づいています。ポートフォリオがこの値を超える場合、損失の可能性を制限するために、定義されたルール内でポジションが減らされます。